Безиндикаторная стратегия торговли золотом XAUUSD на Форексе

Скорее всего советник для всех будет заказан если складчина состоится. Так как лично мне он не нужен, за месяц бывает в среднем 2 сделки, я пока сам справляюсь.

 

даже каждые 4 часа не всякий сможет мониторить МТ4. Так что Советник предпочтительнее будет. Себя знаю, что смотреть буду ровно 2 дня и забуду потом...

 

Значит закажем советник для всех, если он будет актуален к тому времени. Или закажем другой, если рынок изменится.

 

Посмотрел историю за 2015 год по первой стратегии.
Прибыльных: 31 сделка
Убыточных: 7 сделок.
Если не вносить никаких изменений в торговый алгоритм, то за 2015 год все равно небольшая прибыль.

 

На истории за 2016 год по первой стратегии:
Прибыльных: 50 сделок.
Убыточных: 4 сделки.

За 2017 год и 2018 год пока убыточных сделок нет.

 

минисы в рядили можно мартингейла применить ? дабы отбить минуса

 

В 2015 году было один раз 2 убыточных сделки подряд и в 2016 году один раз было 2 убыточных сделки подряд. Но чаще с большой вероятностью после убыточной сделки идет прибыльная сделка. Например, в 2015 году можно было даже ждать убыточную сделку и входить сразу после нее с большой вероятность плюсовой сделки.
Но сейчас пока убыточных сделок нет, как рынок изменится можно что-то поменять в торговом алгоритме.

 

@antisfen
Я новичок в торговле. Разберусь?)
Понадеюсь на поддержку!

 

Стратегия простая, разберется каждый. Достаточно знать базовые понятия, что такое уровень сопротивления и поддержки, что такое тренд и флэт, цена бид и аск, японские свечи, цена хай и лоу, цена открытия и закрытия свечи, отложенные ордера, тейк профит и стоп лосс. Уметь пользоваться торговым терминалом MetaTrader. Поддержка естественно будет.

 

Была первая убыточная сделка по стратегии за последние 20 месяцев.

 

Следующая сделка по стратегии - прибыльная.

 

Итак, на сегодня есть 3 варианта стратегии торговли золотом на Форексе, которые показывают очень хорошую прибыль за 2016-2018 года.

1 вариант стратегии уже есть в описании. Тейк профит по стратегии равен 25% от стоп лосса. При этом почти все сделки за указанные года получаются прибыльными, убыточных сделок очень мало.

2 вариант стратегии основан на первом варианте, но тейк профит по стратегии равен или больше стоп лосса. Минимальный тейк профит всегда 100%, максимальный доходил на истории до 2200% по отношению к стоп лоссу.
Размер прибыли по второму варианту стратегии зависит от точки входа и силе движения цены. Вход как по первому варианту стратегии, но мы ждем более выгодной цены для входа. Дальше есть минимальный размер прибыли, либо мы берем минимальный размер прибыли 100-200%, либо при достижении этого уровня переводим сделку в безубыток и ждем прибыли близкой к максимальной.

3 вариант стратегии отличается от первых 2 вариантов, но тейк профит у него тоже либо равен либо больше стоп лосса.

1 и 2 вариант стратегии будет выдан всем участникам если складчина состоится.
3 вариант стратегии будет выдан в виде бонуса всем кто поможет в рекламе складчины при условии что в складчине будут участвовать 50 человек или более.

 

Статистика сделок по 2 варианту стратегии.
Размер прибыли зависит от точки входа и силе движения цены. Вход как по первому варианту стратегии, но мы ждем более выгодной цены для входа. Дальше есть минимальный размер прибыли, либо мы берем минимальный размер прибыли 100-200%, либо при достижении этого уровня переводим сделку в безубыток и ждем прибыли близкой к максимальной.

Сделки за 2016 год:
1) Прибыльная: от 100 до 1300% прибыли.
2) Прибыльная: от 100 до 300% прибыли.
3) Прибыльная: от 100 до 1700% прибыли.
4) Прибыльная: от 100 до 450% прибыли.
5) Прибыльная: от 100 до 550% прибыли.
6) Убыточная.
7) Прибыльная: от 100 до 650% прибыли.
8) Убыточная.
9) Прибыльная: от 100 до 250% прибыли.
10) Прибыльная: от 100 до 300% прибыли.
11) Прибыльная: от 100 до 2200% прибыли.
12) Убыточная.
13) Убыточная.
14) Прибыльная: от 100 до 250% прибыли.
15) Прибыльная: от 100 до 450% прибыли.
16) Прибыльная: от 100 до 450% прибыли.
17) Прибыльная: от 100 до 1000% прибыли.
18) Прибыльная: от 100 до 500% прибыли.
19) Прибыльная: от 100 до 1100% прибыли.

Итого: +15 прибыльных и 4 убыточных.

Сделки за 2017 год:
1) Прибыльная: от 100 до 550% прибыли.
2) Прибыльная: от 100 до 1100% прибыли.
3) Прибыльная: от 100 до 500% прибыли.
4) Прибыльная: от 100 до 1700% прибыли.
5) Прибыльная: от 100 до 2200% прибыли.
6) Прибыльная: от 100 до 450% прибыли.
7) Возможен убыток. Фильтруется с помощью стратегии.
8) Прибыльная: от 100 до 550% прибыли.

Итого: +7 прибыльных.

Сделки за 2018 год:
1) Прибыльная: от 100 до 550% прибыли.
2) Прибыльная: от 100 до 550% прибыли.
3) Убыточная.
4) Прибыльная: от 100 до 250% прибыли.

Итого: +3 прибыльных и 1 убыточная.

 

человеки, пока ждём эту складчину, советую обратить внимание на
100% автоматический робот (со встроенной оптимизацией)
всё автоматизировано и работает, уже проверено и скоро сборы!
средняя доходность 10% в месяц

 

Посмотрев историю по 1 и 2 варианту стратегии стало примерно понятно как ведет себя рынок.
Рынок золота 2014-15 года и 2017-18 года сильно отличается по волатильности. Стратегия оптимизирована под ту волатильность которая сейчас.
Еще один вывод, убыточные сделки бывают при любом рынке, но чем меньше сделок бывает по стратегии, тем меньше убыточных сделок. Если будет увеличиваться количество сделок по стратегии и будет расти волатильность, то начнет увеличиваться количество убыточных сделок и уменьшаться прибыльность.
Вот такой прогноз на будущее, когда придется вносить изменение в торговый алгоритм.

 

Кличко, перелогинься.

 

Если не вырывать фразу из контекста, то понять при желании вполне можно. С увеличением волатильности рынка золота, увеличивается количество сделок по стратегии, при этом снижается общая прибыльность и увеличивается количество убыточных сделок. Отсюда вывод, если будет увеличиваться количество сделок и увеличиваться волатильность золота, надо быть настороже.

 

Я потому и не сдержался, что давно уже все понятно. ТС ведь формализована, правда? Значит увеличение убыточных сделок происходит по четким правилам. "Все нормально, мы идем ко дну" (С).

 

ТС формализована и оптимизирована на ту волатильность золота которая на рынке сейчас. Я сперва просто увидел закономерность глазами на графике. И только потом понял как она зависит от волатильности и количества сделок по стратегии. Я получил ответ ответ на свой вопрос, как долго стратегия будет работать и когда придется вносить изменения в торговый алгоритм. Есть правда еще вариант что волатильность станет еще меньше.
На мой взгляд, нужно находить оптимальную закономерность для каждого состояния рынка. Если делать стратегию которая будет учитывать (без изменений в стратегии) все поведения рынка, то прибыль будет минимальная.

 

На правах рекламы:
Устал от Форекса и решил попробовать что-то еще?
Например симбиоз от мастеров:
ManVip & Tailler под названием "Ватсапные доры - путь к финансовой свободе"!