загрузка в 1С Бухгалтерию 3.0 данных из ОФД о денежных поступлениях (чеках)

Складчина: загрузка в 1С Бухгалтерию 3.0 данных из ОФД о денежных поступлениях (чеках)

Согласно 54-ФЗ теперь по правилам ведения кассовых операций необходимо, оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании фискальных документов (чеков ККМ). Как известно все данные о чеках ККМ, за любой период, можно посмотреть на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Что бы избежать оформления вручную ПКО и РКО, а так же эквайринговых операций, предлагаем универсальную обработку, которая создаст за вас документы ПКО, РКО, ОперацииПоПлатежнойКарте или Отчет о розничных продажах, на основании данных с сайта ОФД.

Спойлер: описнание

Столкнулся с проблемой, когда ККМ и 1С:БП 3 оказались разрозненными, а набивать ПКО,РКО,эквайринговые операции (выручку по чекам за день), приходящему бухгалтеру, достаточно проблематично. Все решилось благодаря сайту ОФД, с которого можно выгрузить в Эксель данные о чеках за период. Осталось только написать обработку!

Как работает? Жмем кнопку "Прочитать эксель с ПКО", по указанном номеру колонки читаем из Эксель дату документа, сумму документа и ПризнакРасчета.

В получившемся списке отмечаем нужные строки с суммами и жмем "Загрузить документы "



Независимо от того установлен у вас Excel или нет - данные из файла xlsx будут прочитаны. Есть кнопка "Прицеливание", облегчает настройку колонок.

На поступление наличных (признак расчета=Приход, сумма денег в колонке Наличные) получаем в 1с документ ПриходныйКассовыйОрдер на указанную в Excel-е дату

На поступление электронных (признак расчета=Приход, сумма денег в колонке Электронные) получаем в 1с документ ОплатаПлатежнойКартой на указанную в Excel-е дату с видом Операции= ОплатаПокупателя;

На возврат электронных (признак расчета=Возврат, сумма денег в колонке Электронные) получаем в 1с документ ОплатаПлатежнойКартой на указанную в Excel-е дату с видом Операции= ВозвратПокупателю;

На возврат наличных (признак расчета=Возврат, сумма денег в колонке Наличные) получаем в 1с документ РасходныйКассовыйОрдер на указанную в Excel-е дату

Если в Excel нет колонки с содержимым "Приход","Возврат"; Обработка загрузит суммы с видом операции "Приход" соответственно в документы ПКО и ОперацииСПлатежнойКартой.

Обработка прошла аудит и работает в 1c:Фреш

Поддерживается Web и тонкий клиент

Если необходимо можно создать документ Отчет о розничных продажах и автоматическое создание на его основании ПКО. а так же автоматически создавать договоры с покупателем на основании даты чека+номер чека к контрагенту указанному в настройках к отчету

При создании документа Отчета о розничных продажах добавлена возможность создавать Номенклатуру и комментарий. Для этого специально заведены номера колонок в описании EXCEL. Если номенклатура не найдена в справочнике - она будет создана. Поиск номенклатуры происходит по наименованию. Шаблоном для реквизитов (ставки НДС/ед.изм итд) новой номенклатуры служит номенклатура выбранная на закладке с настройками Отчета о розничных продажах



В версию от 02/04/18 добавлена интеллектуальное распознавание колонки ПРИЗНАК РАСЧЕТА если в нем содержится разный мусор кроме слов ПРИХОД и ВОЗВРАТ ПРИХОДА.

В версию 22/12/18 добавлена возможность работать с версией бухгалтерии старше 3.0.67.43, где в справочнике номенклатура изменили СтавкуНДС на ВидСтавкиНДС. Если вы столкнулись с ошибкой "Поле объекта не обнаружено (СтавкаНДС)", то вам нужна версия 3.8

В версию 4.0 от 24/07/19 добавлена возможность загружать Excel когда вид оплаты (Наличные/Безналичные) указан в одной колонке, а сумма (нал/безнал) в другой.





В версии 4.7 от 04/10/19 добавлена возможность читать файл Excel, где Приход наличные/Приход Электронные/Возврат Наличные/Возврат Электронные, в отдельных столбцах.





В Версии 5.0 от 11/10/19 добавлена возможность загружать в один документ Отчет о розничных продажах несколько строк из Excel за одну дату





В Версии 5.1 от 08/11/19 добавлена возможность сохранять настройки в файл и загружать настройки из файла это необходимо если у вас несколько ОФД и одна 1с Бухгалтерия.



примеров файлов Excel от ОФД можно посмотреть в картинках к публикации

в версию 5.5 от 20/12/19 сделал возможность указать субконто Доходы для ОРП



а так же добавил возможность учесть сумму возврата в ПКО если они в один день, а не плодить ПКО+РКО с одной датой



Как все работает: Скачиваете с сайта обработку, это архив. Извлекаете из него содержимое - это папка с несколькими примерами Excel файлов и сама обработка ЗагрузкаПКОРКООперацииСПлатКартойИзExcelВыгруженногоИзОФД_web.epf

Алгоритм подключения к 1С:Фреш: Если хотите самостоятельно (инструкция), то это делается через раздел Адаптация приложений на закладке Дополнительные отчеты и обработки. Но проще обратиться в обслуживающую вас организацию (например к тем кто продал вам доступ в 1С:Фреш) они загрузят обработку.

Алгоритм подключения к 1С:Бухгалтерии (НЕ подходит для 1С:Фреш): Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки/Дополнительные отчеты и обработки/Добавить из файла и указываете на файл ЗагрузкаПКОРКООперацииСПлатКартойИзExcelВыгруженногоИзОФД_web.epf После это указываете размещение обработки например "Банк и Касса"; Жмем кнопку "Записать и закрыть" и идем в раздел "Банк и Касса", открываем Дополнительные отчеты и обработки, жмем Настроить список и ставим галочку у пункт меню "Загрузка данных из Excel выгруженный ОФД web".

Обработку можно и по простому открыть через меню Файл/Открыть и выбрать файл ЗагрузкаПКОРКООперацииСПлатКартойИзExcelВыгруженногоИзОФД_web.epf

Открываем Excel файл выгруженный с ОФД и для удобства в первой строке нумеруем колонки с единицы начиная с левой крайней колонки.

Приступаем к настройке полей в обработке "Загрузка данных из Excel выгруженный ОФД web". Нам надо проставить номера колонок из Excel в соответствующие реквизиты на форме. Затем пройтись по закладкам и заполнить сведения об организации итд.

После окончания настройки, закрываем Excel. но не записываем его так как мы изменяли первую строку.

В обработке "Загрузка данных из Excel выгруженный ОФД web" жмем кнопку "Прочитать Excel" и указываем на файл Excel выгруженный с ОФД. Если все хорошо, то таблица ниже кнопки заполнится данными.Отмечаем какие данные надо загрузить или жмем кнопку выбрать все. Теперь жмем кнопку "Загрузить документы".

При работе в WEB клиенте может выскакивать диалог о "Передаче файла на Сервер" это срабатывает защита расширения 1с по работе с файлами. Для удобства работы его можно отключить:





Для тех кто работает с ОФД.ru есть возможность выгрузить с сайта в Excel файл продажи за период с указанием проданных товаров их количестве и сумм. Для этого случая я добавил в комплект обработку ЗагрузкаИзExcelВОРП_web которая позволяет заполнить документ Отчет о розничных продажах этой информацией



В обработке на первой закладке указываются данные о колонках: номенклатура, количество проданного, количество возврат, сумма прихода, сумма возврата



Как работает? Жмем кнопку "Прочитать эксель в промежуточную таблицу"

В получившемся списке отмечаем нужные строки и жмем "Создать документы". В колонке Номенклатура ОРП строковое значение из Excel, в колонке НоменклатураОРПссылка значение из справочника Номенклатура.Если значение в колонке номенклатураОрпСсылка пустая и стоит галочка загружать то обработка будет предупреждать, что строка не заполнена. Обязательно у загружаемых позиций должна быть заполнена номенклатураОрпСсылка! При загрузке Excel эта колонка заполняется автоматически - jбработка ищет в справочнике номенклатура по наименованию из Excel.



На закладке "Соответствие" находится таблица_Соответствия с двумя колонками. Значение_из_Excel и вторая Номенклатура_1с. При заполнении из Excel эта таблица автоматически заполняется (в нее попадают только уникальные наименования из Excel) а в колонке Номенклатура_1с можно вручную указать ссылку на справочник номенклатура, который должен соответствовать. Ведь не все позиции могут совпадать по наименованию. При выходе из обработки таблица Соответствия сохраняется вместе с настройками.

На закладке "Отчет о розничных продажах" указываем указываем существующий документ ОРП и параметры к заполнению табличных частей





Для случаев когда ОФД в колонке тип операции, вместо ПРИХОД или РАСХОД пишет что то особенное то этот случай тоже учтен. В версии 5.7 от 28/12/19



Проверено:

OFD.RU
Первый ОФД
Такском ОФД
Платформа ОФД
Ярус
ОФД Яндекс
ОФД Астрал
ОФД СБИС
Гарант ОФД
КОРУС ОФД
КОНТУР ОФД
ОФД АО Тандер
ИнитПро
Группа Элемент

Обе обработки проверялось на бухгалтерии 3.0 от версии (3.0.53.39) до (3.0.74.69) и могут быть загружены в 1с:Фрэш.