Управление казначейством [Школа бизнеса Альфа]

Складчина: Управление казначейством [Школа бизнеса Альфа]

Онлайн курс по управлению казначейством разработан на базе очных семинаров "Казначейство: управление денежными потоками". Этот семинар с 2009 года посетило более 1000 человек.
Нас выбирают, потому что мы практики. Вы получаете реальные знания и навыки, которые проверены опытом и подтверждены результатом.

Курс по управлению казначейством поможет вам получить:
1. Практические системные знания
2. Возможность применять их на работе
3. Повышение профессионализма
4. Возможность карьерного роста
5. Преимущества при трудоустройстве
6. Высокую заработную плату

Спойлер: Содержание

Программа обучения «Управление казначейством»

1 занятие. Кругооборот финансов. Отчеты ДДС

Введение. Кругооборот капитала в бизнесе. Взаимосвязь финансовых отчетов. Отчет о движении денежных средств (ДДС) по международным и российским стандартам: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Операционный, инвестиционный и финансовые потоки. Прямой и косвенный метод. Структура, анализ. Ключевые функции казначейства. Практика.

2 занятие. Финансовое планирование и БДДС

Планирование денежных потоков. Финансовое моделирование. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный регламент. Практика.

3 занятие. Оперативное управление денежными потоками.

Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Платежный календарь. Кассовые разрывы. Приоритетность платежей. Платежная дисциплина. Регламент исполнения платежей. Практика.

4 занятие. Управление оборотным капиталом.

Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Финансово-операционный цикл. Расчет потребности и управление оборотным капиталом.

5 занятие. Управление ликвидностью и платежеспособностью.

Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования. Надежность банка. Инвестирование свободных денежных средств. Практика.

6 занятие. Финансовые риски в казначействе

Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Управление рисками. Хеджирование, страхование, банковские гарантии, финансовые расчеты. Практика.

7 занятие. Выбор банковских продуктов для финансирования.

Работа с банками. Успешные переговоры. Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки. Эффективная ставка кредитного продукта. Практика.

8 занятие. Организация, автоматизация, регламентация казначейства

Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Внедрение и оптимизация казначейской функции. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Регламенты. Автоматизация бизнес-процессов в казначействе. Практика.

9 занятие. Особенности управления казначейством в малом и среднем бизнесе

Нюансы организации казначейства на предприятиях малого бизнеса. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП).

10 занятие. Особенности управления казначейством в холдингах

Организация централизованного казначейства. Кеш-пулинг в группе предприятий.

Продажник