Опционы как средство Умной Спекуляции

Складчина: Опционы как средство Умной Спекуляции

Академия ProValue — учит до сих пор не известному в СНГ практическому «Инвестированию в Ценность» (Value Investing) и «Умной Спекуляции» с использованием продвинутых опционных стратегий. Мы работаем как с абсолютными новичками, так и с опытными в финансовом отношении людьми.

• Мы учим Сложному — Просто!
• Мы учим только на Практике!

Вы научитесь:

• Зарабатывать при любом движении рынка не зависимо от того идет он вверх или вниз!
• Не использовать стоп-лоссы и никогда не жалеть, что рынок пошел туда куда вы думали, но уже без Вас
• Вы научитесь находить и использовать конкурентное преимущество опционов перед рынком
• Вы больше не будете нервничать и будете спать спокойно по ночам.
• Вы научитесь находить лучшие опционы с нужным вам соотношением риск/прибыль и зарабатывать на регулярной основе от 50% годовых, а в некоторых случаях 120% и выше.
• Мы передадим Вам наш более чем 10-летний опыт и научим как грамотно распределять средства Вашего портфеля и максимально защитить Ваш капитал.
• Лучшие выпускники нашей Академии, смогут работать в нашей команде.

Спойлер: Содержание курса

Содержание курса
1 Урок

• Чем опцион Лучше Акции? Сходства и Различия. Примеры стратегий: Кондор – Нам все равно куда пойдет рынок, вверх или вниз. Зарабатываем на любом движении цены. Торговля без стоп-лоссов и нервных расстройств.
• Время жизни опциона. Какой срок выбирать и для Каких Стратегий. Понятие Экспирации и Теты(временного распада). Как уменьшить временной распад?
• Цена исполнения опциона. Что такое страйк Опциона? В деньгах или вне денег – что лучше?
• Учимся анализировать опционную модель Блека-Шоулза.

2 Урок

• Что лучше продавать или покупать опцион? Как уберечься от седых волос? Что значит – «кушать как цыплёнок и сходить в туалет как слон»?
• Это непонятное слово – Историческая и Подразумеваемая Волатильность. Где брать и что на самом деле важно, а что можно отбросить. Цена уплаченной опционной премии в итоге решает ваш провал или успех. Какие стратегии хороши при низкой волатильности и наоборот. Что такое Options Edge?
• Что такое Дельта опциона и насколько она важна на практике? Правда и мифы о дельта-нейтральной торговле.
• Учимся анализировать профиль опционной позиции в ThinkOrSwim платформе.

3 Урок

• Что лучше голые опционы или опционные комбинации? Мои любимые вертикальные спреды илиПовышаем Коэффициент Риск/Прибыль до приемлемого уровня.
• Что такое маржа и как она может убить счет? Сколько позиций открывать? Риск менеджмент портфеля.
• Стратегия извлечения прибыли из вертикальных спредов и других комбинаций. Когда нужно выходить из сделок?
• Как выбрать лучший опцион из деска?
• Учимся анализировать профиль опционной позиции в ThinkOrSwim платформе.

4 Урок

• Что такое бесплатная торговля опционами Free Trade? Когда лучше применять?
• Нейтральные опционные позиции. Секреты Стренгл и Стредл. Как делать прибыль независимо от направления рынка? На каких рынках применять? Продавать или покупать. Зарабатываем на отчетах компаний.
• Железный Кондор – Нам все равно куда пойдет рынок, главное чтобы пошел. Выбираем страйки, время и анализируем волатильность. Перед какими событиями и на каких графиках Кондор дает лучшие результаты?

5 Урок

• Ratio Option Spread – опционная стратегия с самой высокой вероятностью прибыли. Рынок может двигаться вниз, оставаться на месте или идти вверх – вы по прежнему делаете прибыль.
• Фьючерс для ламмеров. Вычленяем важное, отбрасываем не нужное. Опционы на фьючерсы. На каких рынках и когда лучше всего применять Рациональный Опционный Спред с максимальной эффективностью.

6 Урок

• Календарные опционные спреды. Когда покупать, а когда продавать? Мало известный секрет, надежно защищающий продавца опционов.
• Мало известные опасности покупки длинных календарных спредов. Как избежать неприятных сюрпризов – Календарные Перевертыши. Реальные примеры на индексе волатильности VIX на фондовый индекс S&P500. Недавняя история с природным газом.

7 Урок

• Психология опционного трейдера. Опционный Дзен.
• Гибкость и Грамотный Капитал Менеджмент. Реальные опасности Опционного Перепозиционирования и Маржин Колл.
• Диверсификация рисков. Рекомендации по оптимизации портфеля акций и опционов.
• Главное правило опционного трейдера – Преимущество перед рынком – Критическая оценка стратегии перед выходом на поле боя.

8 Урок

• Что такое Открытое кол-во контрактов или Open Interest и как можно застрять в сделке с риском для собственного капитала?
• Самые прибыльные но малоизвестные стратегии для Рынков Металлов: Серебро, Золото и Платина.
• Используем Математическое Ожидание в свою пользу или как увеличить портфель на 50%?
• Рекомендуемые стратегии на рынках Валют.
• Зарабатываем на Нефти. Опять эта Загадочная волатильность. Когда и как применять разные опционные комбинации.

 
9 Урок

• Зависимость разных товарных рынком между собой. Как корреляция может испортить ваш портфель?
• История засухи 2012 года и рынок зерновых. Золото и Серебро. Нефть и S&P500. Кофе и Сахар. Рынок рогатого скота и Свинных Окорочков.

10 Урок

• Продажа опционов против покупки. Что об этом говорят и реальные факты из жизни. Нагрузка на нервную систему и зависимость от технических факторов. Что делать если у вас нет брокера «в яме»?
• Случай с золотом 15-17 мая 2013 года и почему так полезна излишняя «паранойя».
• Все за и против продажи непокрытых опционов.

11 Урок

• Выбор цены, срока жизни и страйков опционов для продажи. Почему и как врет профильная модель опциона в торговых системах. Что реально работает и где это искать? Оцениваем риски максимально приближенно к реальности.
• Продажа опционов и Риск Контроль. Когда лучше всего выходить из позиций?
• Мифы и реальность о так называемых стратегиях хеджирования. «Заводим змей чтобы избавиться от крыс».
• Рекомендуемые опционные комбинации для продажи. Использование и Злоупотребление. Когда лучше комбинация, и когда лучше продажа непокрытого опциона?

12 Урок

• Ищем подходящего опционного брокера. Обзор существующих предложений на рынке. За и против:Ameritrade aka ThinkOrSwim, Interactive Brokers, Vision Financial Markets.
• Что такое SIPC или страхуем свой счет от банкротства брокера?

13 Урок

• Рекомендуемые опционные стратегии на бычьем рынке.
• Рекомендуемые опционные стратегии на слабо выраженном бычьем или нейтральном рынке.
• Back Ratio Spread – рекомендации к применению и риски.

14 Урок

• Использование опционов для хеджирования портфеля акций.
• Продажа путов вместо покупки акции. Когда лучше всего применять?
• Продажа Вертикального Бычьего Пут Спреда.
• Бабочка Сломанное Крыло (Butterfly Broken Wing) – как замена покупки акции со слабо выраженным бычьим уклоном.

 
15 Урок

• Торговля волатильностью. Особенности опционов на индекс VIX. Опасности Перевертышей.
• Реальная картина опционов на ETN VXX.
• Опционы на ETF с кредитным плечом. Разбор полетов на ETF на золото и золотодобывающие компании – NUGT и DUST.
• SPXS и FAZ — Direxion Daily Bear 3X на фондовый индекс и банковский сектор. Анализ наблюдений и рекомендации. Как заработать миллион на мировом кризисе?

16 Урок

• Забытые секреты сезонной торговли фьючерсами. Опционы приходят на помощь или самая жизнеспособная стратегия на все времена года.
• Рекомендуемые стратегии для сезонной торговли. Максимально используем рыночное преимущество в свою пользу.
• Карта сезонной торговли на все фьючерсные рынки.