Корпоративные финансы [2020] [LABA] [Алексей Гаврисин]

Корпоративные финансы [2020] [LABA]
Алексей Гаврисин

CFO с 18-летним опытом учит управлять финансовым результатом.

Повышайте роль финансов в достижении целей бизнеса. Научитесь анализировать финансовые результаты и начните давать рекомендации, которые помогут бизнесу увеличить производительность и прибыль. Будьте на шаг впереди конкурентов.

Наши преимущества:
1. Практика
На курсе вы подготовите основные формы отчетности, проведете комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности и научитесь формировать дашборды с основными показателями бизнеса. Вместе мы проведем конкурентный анализ компании и построим карту рисков.
2. Поддержка
В течение курса вас сопровождает лектор и наша команда. Вы получите индивидуальную обратную связь, поддержку во время работы над домашними заданиями и доступ к закрытому телеграм-чату для обмена опытом.

Спойлер: О курсе

1. Финансовый анализ

Проанализируйте финансовое положение компании. Вы проведете факторный и конкурентный анализы, рассчитаете привлекательность инвестиций и подготовите рекомендации, которые помогут совету директоров принимать стратегические решения.​

2. Управленческая отчетность

Вместе мы разберемся в основных бизнес-показателях и научимся строить понятные дашборды. Вы разложите факторы изменения показателей и найдете проблему в отклонении от плана и бюджета. Полученные результаты вы оформите в отчет, который сможете презентовать руководству.​

3. Цепочка Создания Ценности

Научитесь управлять финансовым результатом. На курсе вы сможете определить отпускную цену на новый продукт, выберите стратегию ценообразования для вашей компании и узнаете, как использовать ЦСЦ для повышения маржинальности бизнеса.​

Спойлер: Содержание

Занятие 1 - Роль финансов в достижении целей бизнеса

• прибыль и рост стоимости компании
• сервисная и контрольная функция финансов: значение и баланс
• новая роль финансов как бизнес-партнеров

Занятие 2 - Формы отчетности. P&L, CF, BS

• стандарты отчетности: НСБУ, МСФО, управленческая отчетность
• принципы построения и взаимодействие форм отчетности
• отчетность P&L: основные показатели
• отчетность CF: операционная, инвестиционная и финансовая деятельности
• отчетность BS: структура активов и пассивов
• практика: рассчитать операционную прибыль и показатели рентабельности

Занятие 3 - Анализ финансово-хозяйственной деятельности

• анализ финансового положения компании: долгосрочные активы, оборотный
• капитал, долговые обязательства
• структура баланса и чистые активы
• анализ рентабельности активов и собственного капитала
• финансовая устойчивость, ликвидность
• эффективность деятельности: операционный и финансовый циклы, бенчмаркинг, экономическая прибыль
• практика: провести анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе P&L, CF и BS отчетности

Занятие 4 - Финансовый анализ

• анализ привлекательности инвестиций: CAPEX, Promo
• анализ денежных потоков и финансовых инвестиций: DCF
• факторный анализ и анализ отклонений
• практика: просчитать дисконтирование денежных потоков (на три года по ставке 10%)

Занятие 5 - Управленческая отчетность (часть 1)

• принципы построения
• переменные и постоянные расходы
• операционный рычаг: соотношение постоянных и переменных расходов компаний и влияние их на операционную прибыль
• финансовый рычаг: соотношение заемного и собственного капитала и влияние их на чистую прибыль
• Управленческая Маржа
• практика: разделить расходы на переменную и постоянную части; оценить уровень Операционного и Финансового рычагов

Занятие 6 - Управленческая отчетность (часть 2)

• дашборд: понятие, принципы построения, структура
• презентация для менеджмента: структура, глубина данных, резервные слайды
• практика: создать в Excel дашборд с основными показателями бизнеса

Занятие 7 - Цепочка Создания Ценности (1 часть)

• основные элементы ЦСС: поставщик – производитель –
• дистрибьютор – торговая точка – потребитель
• цепочки создания стоимостей на FMCG рынке
• отличия цепочки создания ценности от цепочки поставок
• практика: сформировать Цепочку Создания Ценности для компании

Занятие 8 - Цепочка Создания Ценности (2 часть)

• стратегия ценообразования компании
• формирование цены отпускной продукции
• ЦСЦ для роста прибыльности компании
• практика: определить цену на новый продукт с учетом Цепочки Создания Ценности

Занятие 9 - Планирование и бюджетирование

• задачи бюджетирования
• создание сквозной базы для бюджетирования
• прогнозирование доходов от реализации товаров и услуг
• текущее планирование
• долгосрочный финансовый план
• операционное планирование
• практика: составить бюджет доходов и расходов на 18 месяцев

Занятие 10 - Контроль выполнения финансового плана

• план vs факт
• ежедневный контроль изменений
• практика: провести факторный и анализ отклонений по бюджетному плану и сравнить их с конкретными периодом / фактом за базовый период

Занятие 11 - Конкурентный анализ

• когда необходим конкурентный анализ предприятия
• пошаговый план конкурентного анализа: от цели до отчета
• практика: провести конкурентный анализ

Занятие 12 - Риск-менеджмент

• виды и классификация
• карта рисков
• методы управления
• управление финансовыми рисками предприятия
• практика: построить карту рисков компании

На момент создания темы актуальная цена не известна

Продажник